有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,079,227,535	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,678,690	△0.08
合計(純資産総額)		12,069,548,845	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	8,018,988,143	60.33
投資証券	ルクセンブルグ	5,087,328,658	38.28
預金・その他の資産(負債控除後)	-	184,694,485	1.39
合計(純資産総額)		13,291,011,286	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	632,086	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。