有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(1)【投資状況】

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	35,727,878,249	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△50,857,456	△0.14
合計(純資産総額)		35,677,020,793	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	53,684,197,900	99.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	266,673,429	0.49
合計(純資産総額)		53,950,871,329	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。