半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	36,113,464,174	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△51,181,989	△0.14
合計(純資産総額)		36,062,282,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	54,949,076,850	99.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	412,552,628	0.75
合計(純資産総額)		55,361,629,478	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。