有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	24,206,391,957	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△37,224,881	△0.15
合計(純資産総額)		24,169,167,076	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	33,394,033,760	99.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	119,134,995	0.36
合計(純資産総額)		33,513,168,755	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。