有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	36,410,096,365	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△50,435,984	△0.14
合計(純資産総額)		36,359,660,381	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	51,784,812,340	98.77
預金・その他の資産(負債控除後)	-	644,302,784	1.23
合計(純資産総額)		52,429,115,124	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。