半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(1)【投資状況】

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	29,914,087,694	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△44,602,314	△0.15
合計(純資産総額)		29,869,485,380	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	42,016,120,970	99.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	255,975,039	0.61
合計(純資産総額)		42,272,096,009	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。