有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,492,431,772	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△49,297,949	△0.14
合計(純資産総額)		34,443,133,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	45,536,598,550	99.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	361,426,098	0.79
合計(純資産総額)		45,898,024,648	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。