半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)

(1)【投資状況】

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	30,345,120,487	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,209,918	△0.14
合計(純資産総額)		30,303,910,569	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	40,599,961,950	98.90
預金・その他の資産(負債控除後)	-	452,627,033	1.10
合計(純資産総額)		41,052,588,983	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。