有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)

(1)【投資状況】

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	29,696,734,202	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△40,565,159	△0.14
合計(純資産総額)		29,656,169,043	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	39,271,232,870	98.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	448,203,489	1.13
合計(純資産総額)		39,719,436,359	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。