半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	35,046,748,933	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△50,970,652	△0.15
合計(純資産総額)		34,995,778,281	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	48,077,810,620	97.78
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,091,188,430	2.22
合計(純資産総額)		49,168,999,050	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。