半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	40,135,056,819	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△56,634,434	△0.14
合計(純資産総額)		40,078,422,385	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	52,285,641,790	98.90
預金・その他の資産(負債控除後)	-	580,121,843	1.10
合計(純資産総額)		52,865,763,633	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。