半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	23,391,916,885	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,540,363	△0.15
合計(純資産総額)		23,356,376,522	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	32,099,910,100	98.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	572,148,919	1.75
合計(純資産総額)		32,672,059,019	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。