半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	28,722,058,671	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△38,563,398	△0.13
合計(純資産総額)		28,683,495,273	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	38,944,510,600	97.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	932,880,082	2.34
合計(純資産総額)		39,877,390,682	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。