有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	31,007,483,901	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,019,705	△0.15
合計(純資産総額)		30,961,464,196	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	43,693,178,290	100.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△52,206,547	△0.12
合計(純資産総額)		43,640,971,743	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。