半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	28,058,331,562	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,267,023	△0.15
合計(純資産総額)		28,017,064,539	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	38,147,005,150	99.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	283,074,954	0.74
合計(純資産総額)		38,430,080,104	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。