半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	30,816,826,687	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△45,891,672	△0.15
合計(純資産総額)		30,770,935,015	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	45,937,148,150	98.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	886,795,052	1.89
合計(純資産総額)		46,823,943,202	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。