有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	27,599,996,382	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,938,738	△0.14
合計(純資産総額)		27,560,057,644	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	37,013,447,300	96.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,418,520,695	3.69
合計(純資産総額)		38,431,967,995	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。