半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	28,594,930,136	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,651,151	△0.14
合計(純資産総額)		28,555,278,985	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	38,784,662,750	97.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	877,228,199	2.21
合計(純資産総額)		39,661,890,949	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。