有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月11日現在) | 当期 (平成26年 5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 274,702,007 | - | |||
| コール・ローン | 158,409,932 | - | |||
| 株式 | 118,479,956 | - | |||
| 新株予約権証券 | 9,621 | - | |||
| 国債証券 | 11,728,704,655 | - | |||
| 地方債証券 | 102,836,693 | - | |||
| 特殊債券 | 65,044,073 | - | |||
| 社債券 | 13,834,996,761 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 25,768,090,013 | |||
| 派生商品評価勘定 | 82,082,843 | - | |||
| 未収入金 | 22,331,841 | 149,500,000 | |||
| 未収利息 | 315,725,976 | - | |||
| 前払費用 | 85,882,206 | - | |||
| その他未収収益 | 12,221,668 | 17,281,288 | |||
| 流動資産合計 | 26,801,428,232 | 25,934,871,301 | |||
| 資産合計 | 26,801,428,232 | 25,934,871,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,822,290 | - | |||
| 未払金 | 62,079,198 | - | |||
| 未払収益分配金 | 118,496,886 | 110,319,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,224,372 | 1,222,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,731,105 | 36,660,573 | |||
| その他未払費用 | 156,980 | 161,580 | |||
| 流動負債合計 | 309,510,831 | 148,363,391 | |||
| 負債合計 | 309,510,831 | 148,363,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,398,754,516 | 44,127,687,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,906,837,115 | △18,341,179,955 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 26,491,917,401 | 25,786,507,910 | |||
| 純資産合計 | 26,491,917,401 | 25,786,507,910 | |||
| 負債純資産合計 | 26,801,428,232 | 25,934,871,301 | |||
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