有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月10日現在) | 当期 (2021年 5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 256,792 | 144,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,705,729,163 | 14,695,959,148 | |||
| 未収入金 | 79,100,000 | 76,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,785,085,955 | 14,773,003,258 | |||
| 資産合計 | 14,785,085,955 | 14,773,003,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,163,929 | 57,428,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 635,784 | 620,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,073,479 | 18,600,870 | |||
| その他未払費用 | 87,638 | 84,608 | |||
| 流動負債合計 | 78,960,830 | 76,733,713 | |||
| 負債合計 | 78,960,830 | 76,733,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,581,964,509 | 28,714,103,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,875,839,384 | △14,017,833,987 | |||
| 元本等合計 | 14,706,125,125 | 14,696,269,545 | |||
| 純資産合計 | 14,706,125,125 | 14,696,269,545 | |||
| 負債純資産合計 | 14,785,085,955 | 14,773,003,258 | |||
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