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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/05/11-2022/11/10)

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【提出】: 2023/02/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2022年 5月10日現在)	当期 (2022年11月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,581	474,934
		親投資信託受益証券		13,988,485,619	13,928,451,198
		未収入金		74,900,000	74,000,000
		流動資産合計		14,063,392,200	14,002,926,132
	資産合計			14,063,392,200	14,002,926,132
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		55,323,453	54,158,223
		未払受託者報酬		622,999	633,405
		未払委託者報酬		18,689,973	19,002,119
		未払利息		-	1
		その他未払費用		87,296	90,420
		流動負債合計		74,723,721	73,884,168
	負債合計			74,723,721	73,884,168
純資産の部
	元本等
		元本		27,661,726,537	27,079,111,526
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,673,058,058	△13,150,069,562
			(分配準備積立金)	-	1,971,133
		元本等合計		13,988,668,479	13,929,041,964
	純資産合計			13,988,668,479	13,929,041,964
負債純資産合計				14,063,392,200	14,002,926,132

開示資料

決算

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