有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/05/11-2022/11/10)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月10日現在) | 当期 (2022年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,581 | 474,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,988,485,619 | 13,928,451,198 | |||
| 未収入金 | 74,900,000 | 74,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,063,392,200 | 14,002,926,132 | |||
| 資産合計 | 14,063,392,200 | 14,002,926,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,323,453 | 54,158,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 622,999 | 633,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,689,973 | 19,002,119 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 87,296 | 90,420 | |||
| 流動負債合計 | 74,723,721 | 73,884,168 | |||
| 負債合計 | 74,723,721 | 73,884,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,661,726,537 | 27,079,111,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,673,058,058 | △13,150,069,562 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,971,133 | |||
| 元本等合計 | 13,988,668,479 | 13,929,041,964 | |||
| 純資産合計 | 13,988,668,479 | 13,929,041,964 | |||
| 負債純資産合計 | 14,063,392,200 | 14,002,926,132 | |||
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