有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月10日現在) | 当期 (平成27年 5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,115,801 | 1,744,089 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,748,747,459 | 25,565,570,667 | |||
| 未収入金 | 144,000,000 | 137,500,000 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 26,894,863,261 | 25,704,814,757 | |||
| 資産合計 | 26,894,863,261 | 25,704,814,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 106,235,972 | 100,338,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,183,789 | 1,177,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,513,629 | 35,314,934 | |||
| その他未払費用 | 119,567 | 119,593 | |||
| 流動負債合計 | 143,052,957 | 136,950,505 | |||
| 負債合計 | 143,052,957 | 136,950,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,494,389,174 | 40,135,525,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,742,578,870 | △14,567,661,313 | |||
| 元本等合計 | 26,751,810,304 | 25,567,864,252 | |||
| 純資産合計 | 26,751,810,304 | 25,567,864,252 | |||
| 負債純資産合計 | 26,894,863,261 | 25,704,814,757 | |||
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