有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月10日現在) | 当期 (平成29年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,393 | 682,191 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,329,624,075 | 19,579,051,343 | |||
| 未収入金 | 116,300,000 | 114,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,446,143,468 | 19,693,733,534 | |||
| 資産合計 | 20,446,143,468 | 19,693,733,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 87,946,790 | 84,832,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 881,857 | 906,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,455,700 | 27,182,280 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 115,260 | 110,093 | |||
| 流動負債合計 | 115,399,607 | 113,030,636 | |||
| 負債合計 | 115,399,607 | 113,030,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,178,716,201 | 33,932,874,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,847,972,340 | △14,352,171,848 | |||
| (分配準備積立金) | 10,021,935 | - | |||
| 元本等合計 | 20,330,743,861 | 19,580,702,898 | |||
| 純資産合計 | 20,330,743,861 | 19,580,702,898 | |||
| 負債純資産合計 | 20,446,143,468 | 19,693,733,534 | |||
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