有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月10日現在) | 当期 (平成28年 5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 396,421 | 744,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,886,757,952 | 20,787,136,150 | |||
| 未収入金 | 128,500,000 | 122,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,015,654,373 | 20,910,380,446 | |||
| 資産合計 | 24,015,654,373 | 20,910,380,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,829,273 | 93,414,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 984,067 | 897,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,521,973 | 26,933,063 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 107,716 | 111,408 | |||
| 流動負債合計 | 127,443,029 | 121,356,578 | |||
| 負債合計 | 127,443,029 | 121,356,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,731,709,579 | 37,365,735,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,843,498,235 | △16,576,711,400 | |||
| 元本等合計 | 23,888,211,344 | 20,789,023,868 | |||
| 純資産合計 | 23,888,211,344 | 20,789,023,868 | |||
| 負債純資産合計 | 24,015,654,373 | 20,910,380,446 | |||
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