有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月10日現在) | 当期 (2019年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,756 | |||
| コール・ローン | 298,080 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,207,911,425 | 15,733,978,859 | |||
| 未収入金 | 102,000,000 | 100,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,310,209,505 | 15,834,898,615 | |||
| 資産合計 | 16,310,209,505 | 15,834,898,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,029,888 | 77,082,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 731,993 | 759,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,959,781 | 22,774,258 | |||
| その他未払費用 | 106,415 | 115,104 | |||
| 流動負債合計 | 101,828,077 | 100,730,896 | |||
| 負債合計 | 101,828,077 | 100,730,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,611,955,261 | 30,832,956,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,403,573,833 | △15,098,788,725 | |||
| 元本等合計 | 16,208,381,428 | 15,734,167,719 | |||
| 純資産合計 | 16,208,381,428 | 15,734,167,719 | |||
| 負債純資産合計 | 16,310,209,505 | 15,834,898,615 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
