有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月12日現在) | 当期 (2019年 5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 957,316 | 298,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,006,685,801 | 16,207,911,425 | |||
| 未収入金 | 106,900,000 | 102,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,114,543,117 | 16,310,209,505 | |||
| 資産合計 | 17,114,543,117 | 16,310,209,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,876,679 | 79,029,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 829,946 | 731,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,898,409 | 21,959,781 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 117,186 | 106,415 | |||
| 流動負債合計 | 106,722,222 | 101,828,077 | |||
| 負債合計 | 106,722,222 | 101,828,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,350,671,732 | 31,611,955,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,342,850,837 | △15,403,573,833 | |||
| 元本等合計 | 17,007,820,895 | 16,208,381,428 | |||
| 純資産合計 | 17,007,820,895 | 16,208,381,428 | |||
| 負債純資産合計 | 17,114,543,117 | 16,310,209,505 | |||
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