アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2018年 5月10日現在)	当期 (2018年11月12日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		131,439	957,316
		親投資信託受益証券		17,701,009,281	17,006,685,801
		未収入金		107,600,000	106,900,000
		流動資産合計		17,808,740,720	17,114,543,117
	資産合計			17,808,740,720	17,114,543,117
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		82,698,032	80,876,679
		未払受託者報酬		793,720	829,946
		未払委託者報酬		23,811,615	24,898,409
		未払利息		-	2
		その他未払費用		106,416	117,186
		流動負債合計		107,409,783	106,722,222
	負債合計			107,409,783	106,722,222
純資産の部
	元本等
		元本		33,079,213,039	32,350,671,732
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,377,882,102	△15,342,850,837
		元本等合計		17,701,330,937	17,007,820,895
	純資産合計			17,701,330,937	17,007,820,895
負債純資産合計				17,808,740,720	17,114,543,117

開示資料

決算

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