有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月10日現在) | 当期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,143 | 19,363 |
| 親投資信託受益証券 | 13,978,753,714 | 14,558,455,675 |
| 未収入金 | 59,200,000 | 58,800,000 |
| 流動資産合計 | 14,037,971,857 | 14,617,275,038 |
| 資産合計 | 14,037,971,857 | 14,617,275,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,235,175 | 38,386,585 |
| 未払受託者報酬 | 638,696 | 650,920 |
| 未払委託者報酬 | 19,160,813 | 19,527,680 |
| その他未払費用 | 93,156 | 90,320 |
| 流動負債合計 | 59,127,840 | 58,655,505 |
| 負債合計 | 59,127,840 | 58,655,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,156,783,808 | 25,591,057,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,177,939,791 | △11,032,437,602 |
| (分配準備積立金) | 102,877,612 | 187,676,819 |
| 元本等合計 | 13,978,844,017 | 14,558,619,533 |
| 純資産合計 | 13,978,844,017 | 14,558,619,533 |
| 負債純資産合計 | 14,037,971,857 | 14,617,275,038 |
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