有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月11日現在) | 当期 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,744,089 | 396,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,565,570,667 | 23,886,757,952 | |||
| 未収入金 | 137,500,000 | 128,500,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,704,814,757 | 24,015,654,373 | |||
| 資産合計 | 25,704,814,757 | 24,015,654,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 100,338,813 | 96,829,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,177,165 | 984,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,314,934 | 29,521,973 | |||
| その他未払費用 | 119,593 | 107,716 | |||
| 流動負債合計 | 136,950,505 | 127,443,029 | |||
| 負債合計 | 136,950,505 | 127,443,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,135,525,565 | 38,731,709,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,567,661,313 | △14,843,498,235 | |||
| 元本等合計 | 25,567,864,252 | 23,888,211,344 | |||
| 純資産合計 | 25,567,864,252 | 23,888,211,344 | |||
| 負債純資産合計 | 25,704,814,757 | 24,015,654,373 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
