- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月10日現在) | 当期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,252 | 16,835 |
| 親投資信託受益証券 | 13,896,693,927 | 13,832,083,150 |
| 未収入金 | 68,200,000 | 67,700,000 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 13,965,476,184 | 13,899,799,985 |
| 資産合計 | 13,965,476,184 | 13,899,799,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,888,774 | 47,231,565 |
| 未払受託者報酬 | 648,045 | 653,335 |
| 未払委託者報酬 | 19,441,335 | 19,600,056 |
| その他未払費用 | 93,682 | 93,674 |
| 流動負債合計 | 68,071,836 | 67,578,630 |
| 負債合計 | 68,071,836 | 67,578,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,944,387,240 | 23,615,782,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,046,982,892 | △9,783,561,372 |
| (分配準備積立金) | 236,118,674 | 230,330,044 |
| 元本等合計 | 13,897,404,348 | 13,832,221,355 |
| 純資産合計 | 13,897,404,348 | 13,832,221,355 |
| 負債純資産合計 | 13,965,476,184 | 13,899,799,985 |
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