有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月10日現在) | 当期 (2021年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 144,110 | 13,654 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,695,959,148 | 14,483,624,646 | |||
| 未収入金 | 76,900,000 | 76,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,773,003,258 | 14,560,438,300 | |||
| 資産合計 | 14,773,003,258 | 14,560,438,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,428,207 | 56,141,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 620,028 | 659,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,600,870 | 19,774,560 | |||
| その他未払費用 | 84,608 | 90,420 | |||
| 流動負債合計 | 76,733,713 | 76,665,805 | |||
| 負債合計 | 76,733,713 | 76,665,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,714,103,532 | 28,070,836,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,017,833,987 | △13,587,064,399 | |||
| 元本等合計 | 14,696,269,545 | 14,483,772,495 | |||
| 純資産合計 | 14,696,269,545 | 14,483,772,495 | |||
| 負債純資産合計 | 14,773,003,258 | 14,560,438,300 | |||
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