有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/11-2023/11/10)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月10日現在) | 当期 (2023年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,686 | 18,143 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,312,469,630 | 13,978,753,714 | |||
| 未収入金 | 59,200,000 | 59,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,371,680,316 | 14,037,971,857 | |||
| 資産合計 | 13,371,680,316 | 14,037,971,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,304,203 | 39,235,175 | |||
| 未払受託者報酬 | 602,025 | 638,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,060,710 | 19,160,813 | |||
| その他未払費用 | 90,318 | 93,156 | |||
| 流動負債合計 | 59,057,256 | 59,127,840 | |||
| 負債合計 | 59,057,256 | 59,127,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,869,469,324 | 26,156,783,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,556,846,264 | △12,177,939,791 | |||
| (分配準備積立金) | 14,502,802 | 102,877,612 | |||
| 元本等合計 | 13,312,623,060 | 13,978,844,017 | |||
| 純資産合計 | 13,312,623,060 | 13,978,844,017 | |||
| 負債純資産合計 | 13,371,680,316 | 14,037,971,857 | |||
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