有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 5月10日現在) | 当期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,363 | 40,762 |
| 親投資信託受益証券 | 14,558,455,675 | 14,323,878,920 |
| 未収入金 | 58,800,000 | 71,700,000 |
| 流動資産合計 | 14,617,275,038 | 14,395,619,682 |
| 資産合計 | 14,617,275,038 | 14,395,619,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,386,585 | 50,228,361 |
| 未払受託者報酬 | 650,920 | 687,021 |
| 未払委託者報酬 | 19,527,680 | 20,610,618 |
| その他未払費用 | 90,320 | 95,904 |
| 流動負債合計 | 58,655,505 | 71,621,904 |
| 負債合計 | 58,655,505 | 71,621,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,591,057,135 | 25,114,180,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,032,437,602 | △10,790,183,191 |
| (分配準備積立金) | 187,676,819 | 245,414,836 |
| 元本等合計 | 14,558,619,533 | 14,323,997,778 |
| 純資産合計 | 14,558,619,533 | 14,323,997,778 |
| 負債純資産合計 | 14,617,275,038 | 14,395,619,682 |
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