有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月11日現在) | 当期 (2020年 5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,756 | - | |||
| コール・ローン | - | 11,654 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,733,978,859 | 14,018,423,795 | |||
| 未収入金 | 100,900,000 | 80,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,834,898,615 | 14,098,735,449 | |||
| 資産合計 | 15,834,898,615 | 14,098,735,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,082,391 | 59,774,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 759,143 | 655,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,774,258 | 19,655,491 | |||
| その他未払費用 | 115,104 | 111,408 | |||
| 流動負債合計 | 100,730,896 | 80,196,228 | |||
| 負債合計 | 100,730,896 | 80,196,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,832,956,444 | 29,887,072,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,098,788,725 | △15,868,533,464 | |||
| 元本等合計 | 15,734,167,719 | 14,018,539,221 | |||
| 純資産合計 | 15,734,167,719 | 14,018,539,221 | |||
| 負債純資産合計 | 15,834,898,615 | 14,098,735,449 | |||
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