有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月12日現在) | 当期 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 2,115,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,768,090,013 | 26,748,747,459 | |||
| 未収入金 | 149,500,000 | 144,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| その他未収収益 | 17,281,288 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,934,871,301 | 26,894,863,261 | |||
| 資産合計 | 25,934,871,301 | 26,894,863,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 110,319,219 | 106,235,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,222,019 | 1,183,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,660,573 | 35,513,629 | |||
| その他未払費用 | 161,580 | 119,567 | |||
| 流動負債合計 | 148,363,391 | 143,052,957 | |||
| 負債合計 | 148,363,391 | 143,052,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,127,687,865 | 42,494,389,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,341,179,955 | △15,742,578,870 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 25,786,507,910 | 26,751,810,304 | |||
| 純資産合計 | 25,786,507,910 | 26,751,810,304 | |||
| 負債純資産合計 | 25,934,871,301 | 26,894,863,261 | |||
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