有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,257,169,443	96.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	137,950,459	3.14
合計(純資産総額)		4,395,119,902	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,360,514,149	97.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	103,635,949	2.99
合計(純資産総額)		3,464,150,098	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	985,222,601	96.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	34,199,874	3.35
合計(純資産総額)		1,019,422,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,823,354,830	88.65
特殊債券	日本	234,824,000	4.32
社債券	日本	214,232,000	3.94
	ガーンジー	100,218,000	1.84
	小計	314,450,000	5.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	68,379,605	1.25
合計(純資産総額)		5,441,008,435	100.00

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,771,904,650	99.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,517,298	0.59
合計(純資産総額)		2,788,421,948	100.00

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	631,421,492	33.19
	カナダ	68,796,848	3.62
	メキシコ	71,477,696	3.76
	ドイツ	263,024,133	13.83
	イタリア	191,643,547	10.07
	フランス	97,656,087	5.13
	オランダ	91,344,244	4.80
	スペイン	79,377,054	4.17
	オーストリア	50,233,179	2.64
	イギリス	126,871,987	6.67
	スウェーデン	45,158,234	2.37
	ノルウェー	31,454,854	1.65
	オーストラリア	43,900,054	2.31
	南アフリカ	21,413,940	1.13
	小計	1,813,773,349	95.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	88,427,947	4.65
合計(純資産総額)		1,902,201,296	100.00

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,138,049,047	60.65
	カナダ	25,136,492	1.34
	ブラジル	15,291,284	0.81
	ドイツ	145,433,623	7.75
	イタリア	5,769,691	0.31
	フランス	10,717,994	0.57
	オランダ	74,711,592	3.98
	イギリス	158,749,317	8.46
	スイス	179,651,241	9.57
	ノルウェー	12,384,603	0.66
	デンマーク	7,393,382	0.39
	ロシア	4,801,748	0.26
	オーストラリア	5,689,432	0.30
	香港	38,480,148	2.05
	韓国	22,024,485	1.17
	キュラソー	6,318,025	0.34
	小計	1,850,602,104	98.63
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,764,622	1.37
合計(純資産総額)		1,876,366,726	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。