半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,284,168,149	99.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,948,994	0.65
合計(純資産総額)		2,299,117,143	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,025,709,153	98.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	23,295,765	1.14
合計(純資産総額)		2,049,004,918	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	723,564,360	98.75
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	9,128,247	1.25
合計(純資産総額)		732,692,607	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,433,922,450	91.15
特殊債券	日本	216,376,000	8.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,043,208	0.75
合計(純資産総額)		2,670,341,658	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,599,567,000	97.83
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	35,503,977	2.17
合計(純資産総額)		1,635,070,977	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	429,954,473	44.52
	カナダ	28,139,484	2.91
	メキシコ	12,484,017	1.29
	ドイツ	68,130,150	7.05
	イタリア	92,660,873	9.59
	フランス	93,427,063	9.67
	オランダ	18,269,751	1.89
	スペイン	66,052,502	6.84
	ベルギー	15,124,266	1.57
	オーストリア	20,223,320	2.09
	イギリス	59,201,700	6.13
	ノルウェー	9,298,092	0.96
	ポーランド	15,729,538	1.63
	オーストラリア	18,540,747	1.92
	小計	947,235,976	98.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	18,580,544	1.92
合計(純資産総額)		965,816,520	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	798,467,150	66.67
	カナダ	37,922,061	3.17
	ドイツ	60,658,885	5.06
	フランス	20,316,609	1.70
	オランダ	9,947,003	0.83
	アイルランド	48,889,731	4.08
	イギリス	38,854,426	3.24
	スイス	65,911,634	5.50
	スウェーデン	6,275,416	0.52
	ノルウェー	8,584,692	0.72
	デンマーク	9,522,171	0.80
	ケイマン諸島	10,128,262	0.85
	香港	12,842,948	1.07
	韓国	19,733,001	1.65
	台湾	26,350,756	2.20
	イスラエル	6,780,185	0.57
	ガーンジー	10,332,265	0.86
	小計	1,191,517,195	99.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,202,411	0.52
合計(純資産総額)		1,197,719,606	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。