半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,501,279,341	97.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	103,698,418	2.88
合計(純資産総額)		3,604,977,759	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,577,885,368	96.88
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	83,080,399	3.12
合計(純資産総額)		2,660,965,767	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	750,335,555	97.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	21,309,494	2.76
合計(純資産総額)		771,645,049	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,877,319,730	88.30
特殊債券	日本	236,962,000	5.40
社債券	日本	207,415,000	4.72
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	69,514,128	1.58
合計(純資産総額)		4,391,210,858	100.00

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,956,156,780	97.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	56,889,113	2.83
合計(純資産総額)		2,013,045,893	100.00

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	484,589,078	34.36
	カナダ	53,151,168	3.77
	メキシコ	46,763,492	3.32
	ドイツ	193,550,281	13.72
	イタリア	137,180,263	9.73
	フランス	75,468,230	5.35
	オランダ	18,523,173	1.31
	スペイン	89,113,814	6.32
	オーストリア	18,543,191	1.31
	イギリス	97,737,529	6.93
	スウェーデン	34,460,224	2.44
	ノルウェー	10,139,437	0.72
	ポーランド	19,817,500	1.41
	オーストラリア	33,658,164	2.39
	南アフリカ	14,058,490	1.00
	小計	1,326,754,034	94.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	83,728,764	5.94
合計(純資産総額)		1,410,482,798	100.00

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	699,263,764	56.78
	カナダ	5,646,366	0.46
	ブラジル	3,736,520	0.30
	ドイツ	83,514,766	6.78
	フランス	7,764,221	0.63
	オランダ	42,964,680	3.49
	ベルギー	4,515,946	0.37
	アイルランド	8,050,855	0.65
	イギリス	121,416,082	9.86
	スイス	114,592,541	9.31
	スウェーデン	7,727,923	0.63
	ノルウェー	13,506,816	1.10
	オーストラリア	2,897,702	0.24
	香港	22,480,075	1.83
	シンガポール	14,850,427	1.21
	韓国	6,205,473	0.50
	キュラソー	4,004,743	0.33
	小計	1,163,138,900	94.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	68,331,192	5.55
合計(純資産総額)		1,231,470,092	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。