半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,511,227,773	97.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	56,948,256	2.22
合計(純資産総額)		2,568,176,029	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,949,728,093	97.93
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	41,130,327	2.07
合計(純資産総額)		1,990,858,420	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	663,623,879	97.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,544,273	2.29
合計(純資産総額)		679,168,152	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,737,751,060	91.26
特殊債券	日本	220,504,000	7.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	41,730,965	1.39
合計(純資産総額)		2,999,986,025	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,512,896,950	97.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	37,143,468	2.40
合計(純資産総額)		1,550,040,418	100.00

 
 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	529,789,475	46.48
	カナダ	26,521,716	2.33
	メキシコ	11,142,060	0.98
	ドイツ	66,796,143	5.86
	イタリア	127,376,705	11.17
	フランス	98,418,183	8.63
	オランダ	17,641,538	1.55
	スペイン	73,073,354	6.41
	ベルギー	14,504,718	1.27
	オーストリア	18,591,228	1.63
	イギリス	63,522,378	5.57
	ノルウェー	8,428,078	0.74
	ポーランド	21,298,655	1.87
	オーストラリア	17,837,587	1.56
	小計	1,094,941,818	96.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	44,946,116	3.94
合計(純資産総額)		1,139,887,934	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	638,989,598	64.72
	カナダ	27,819,321	2.82
	ドイツ	65,710,943	6.66
	フランス	9,432,132	0.96
	オランダ	31,578,708	3.20
	アイルランド	36,298,583	3.68
	イギリス	26,337,382	2.67
	スイス	55,884,619	5.66
	スウェーデン	4,732,069	0.48
	ノルウェー	5,463,008	0.55
	デンマーク	7,907,203	0.80
	ケイマン諸島	10,176,780	1.03
	香港	11,281,040	1.14
	韓国	12,918,026	1.31
	台湾	10,972,278	1.11
	イスラエル	6,015,528	0.61
	ガーンジー	8,470,648	0.86
	小計	969,987,866	98.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	17,398,406	1.76
合計(純資産総額)		987,386,272	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。