半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,858,905,934	97.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	55,690,509	2.91
合計(純資産総額)		1,914,596,443	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,809,358,506	96.63
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	63,154,671	3.37
合計(純資産総額)		1,872,513,177	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	803,166,956	97.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	24,778,925	2.99
合計(純資産総額)		827,945,881	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,724,554,350	96.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	63,475,283	3.55
合計(純資産総額)		1,788,029,633	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,176,736,600	98.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,742,927	1.40
合計(純資産総額)		1,193,479,527	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	393,103,648	56.03
	カナダ	20,710,801	2.95
	ドイツ	42,052,946	5.99
	イタリア	55,859,876	7.96
	フランス	53,756,686	7.66
	オランダ	9,221,021	1.31
	スペイン	36,714,424	5.23
	ベルギー	13,762,140	1.96
	イギリス	33,959,716	4.84
	オーストラリア	12,543,457	1.79
	小計	671,684,715	95.73
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	29,924,356	4.27
合計(純資産総額)		701,609,071	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	547,355,630	68.90
	カナダ	15,589,932	1.96
	ドイツ	26,146,914	3.29
	フランス	14,617,688	1.84
	アイルランド	22,490,993	2.83
	イギリス	27,064,993	3.41
	スイス	38,118,846	4.80
	スウェーデン	5,445,094	0.69
	ノルウェー	12,675,228	1.60
	デンマーク	6,188,122	0.78
	香港	3,969,044	0.50
	韓国	8,711,190	1.10
	台湾	34,919,679	4.40
	キュラソー	5,796,711	0.73
	小計	769,090,064	96.82
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,290,257	3.18
合計(純資産総額)		794,380,321	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。