有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,919,820,359	98.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	26,359,128	1.35
合計(純資産総額)		1,946,179,487	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,852,934,154	98.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,827,295	1.11
合計(純資産総額)		1,873,761,449	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	764,811,138	97.83
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,934,500	2.17
合計(純資産総額)		781,745,638	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,695,836,440	88.24
特殊債券	日本	205,086,000	10.67
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,884,346	1.09
合計(純資産総額)		1,921,806,786	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,142,833,090	99.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,964,125	0.69
合計(純資産総額)		1,150,797,215	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	320,661,559	45.04
	カナダ	20,442,088	2.87
	メキシコ	16,638,532	2.34
	ドイツ	44,339,107	6.23
	イタリア	60,007,741	8.43
	フランス	63,757,921	8.96
	オランダ	8,872,724	1.25
	スペイン	50,412,580	7.08
	ベルギー	13,509,335	1.90
	オーストリア	10,909,313	1.53
	イギリス	34,179,235	4.80
	ノルウェー	9,287,396	1.30
	オーストラリア	12,925,494	1.82
	小計	665,943,025	93.54
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	46,022,755	6.46
合計(純資産総額)		711,965,780	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	537,765,993	70.82
	カナダ	23,887,113	3.15
	ドイツ	19,970,592	2.63
	フランス	19,511,209	2.57
	アイルランド	28,006,310	3.69
	イギリス	19,387,940	2.55
	スイス	36,211,138	4.77
	スウェーデン	4,909,571	0.65
	ノルウェー	11,732,232	1.54
	デンマーク	9,154,630	1.21
	香港	3,677,117	0.48
	韓国	11,534,183	1.52
	台湾	15,666,329	2.06
	キュラソー	8,720,627	1.15
	小計	750,134,984	98.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	9,249,999	1.22
合計(純資産総額)		759,384,983	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。