有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,951,744,868	97.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	53,832,732	2.68
合計(純資産総額)		2,005,577,600	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,797,976,144	97.69
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	42,551,212	2.31
合計(純資産総額)		1,840,527,356	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	682,580,418	97.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	18,776,643	2.68
合計(純資産総額)		701,357,061	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,688,892,390	86.07
特殊債券	日本	208,912,000	10.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	64,486,177	3.28
合計(純資産総額)		1,962,290,567	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,062,375,710	94.83
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	57,972,475	5.17
合計(純資産総額)		1,120,348,185	100.00

 
 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	340,872,084	49.93
	カナダ	18,392,552	2.69
	メキシコ	13,745,253	2.01
	ドイツ	39,563,004	5.79
	イタリア	52,054,170	7.62
	フランス	56,262,477	8.24
	オランダ	8,021,137	1.17
	スペイン	44,653,874	6.54
	ベルギー	11,632,937	1.70
	オーストリア	9,289,910	1.36
	イギリス	30,696,000	4.50
	ノルウェー	8,918,879	1.31
	ポーランド	8,909,104	1.30
	オーストラリア	11,699,633	1.71
	小計	654,711,014	95.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,033,547	4.11
合計(純資産総額)		682,744,561	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	449,449,794	66.76
	カナダ	26,203,789	3.89
	ドイツ	26,663,156	3.96
	フランス	19,607,499	2.91
	アイルランド	28,610,506	4.25
	イギリス	19,116,562	2.84
	スイス	38,879,844	5.78
	スウェーデン	3,447,497	0.51
	ノルウェー	11,365,132	1.69
	デンマーク	5,565,630	0.83
	香港	4,342,499	0.65
	韓国	8,623,974	1.28
	台湾	11,739,173	1.74
	キュラソー	9,317,075	1.38
	小計	662,932,130	98.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,287,371	1.53
合計(純資産総額)		673,219,501	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。