有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,654,549,720	98.62
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	37,245,862	1.38
合計(純資産総額)		2,691,795,582	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,005,354,066	98.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	39,336,942	1.92
合計(純資産総額)		2,044,691,008	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	657,987,316	98.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,253,090	1.53
合計(純資産総額)		668,240,406	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,154,752,700	92.75
特殊債券	日本	226,802,000	6.67
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	19,691,063	0.58
合計(純資産総額)		3,401,245,763	100.00

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,441,320,950	96.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	58,482,876	3.90
合計(純資産総額)		1,499,803,826	100.00

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	475,042,837	41.13
	カナダ	33,344,940	2.89
	メキシコ	11,956,236	1.04
	ドイツ	65,904,237	5.71
	イタリア	110,096,617	9.53
	フランス	125,652,276	10.88
	オランダ	18,656,300	1.62
	スペイン	94,814,708	8.21
	オーストリア	19,527,774	1.69
	イギリス	70,302,617	6.09
	スウェーデン	24,891,804	2.16
	ノルウェー	8,888,586	0.77
	ポーランド	22,458,070	1.94
	オーストラリア	31,722,316	2.75
	小計	1,113,259,318	96.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	41,696,423	3.61
合計(純資産総額)		1,154,955,741	100.00

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	592,125,292	61.14
	カナダ	47,340,139	4.89
	ドイツ	67,720,464	6.99
	フランス	9,730,296	1.00
	オランダ	44,465,534	4.59
	アイルランド	23,786,472	2.46
	イギリス	37,776,175	3.90
	スイス	48,882,196	5.05
	スウェーデン	10,279,582	1.06
	ノルウェー	8,288,755	0.86
	デンマーク	6,977,502	0.72
	香港	10,839,192	1.12
	韓国	14,269,050	1.47
	南アフリカ	6,507,029	0.67
	ガーンジー	7,311,315	0.75
	小計	936,298,993	96.68
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	32,156,607	3.32
合計(純資産総額)		968,455,600	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。