有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,617,512,625	99.14
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,584,688	0.86
合計(純資産総額)		2,640,097,313	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,066,252,845	99.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,596,863	0.75
合計(純資産総額)		2,081,849,708	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	706,530,794	99.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,960,260	0.84
合計(純資産総額)		712,491,054	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,778,951,610	90.99
特殊債券	日本	222,714,000	7.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	52,523,604	1.72
合計(純資産総額)		3,054,189,214	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,651,927,700	96.55
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	59,005,547	3.45
合計(純資産総額)		1,710,933,247	100.00

 
 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	496,455,986	44.21
	カナダ	25,834,049	2.30
	メキシコ	13,287,060	1.18
	ドイツ	66,423,236	5.92
	イタリア	129,037,867	11.49
	フランス	100,750,060	8.97
	オランダ	17,955,909	1.60
	スペイン	74,297,840	6.62
	ベルギー	14,445,015	1.29
	オーストリア	18,873,733	1.68
	イギリス	66,020,887	5.88
	ノルウェー	8,896,963	0.79
	ポーランド	21,841,206	1.95
	オーストラリア	17,766,413	1.58
	小計	1,071,886,224	95.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	50,954,544	4.54
合計(純資産総額)		1,122,840,768	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	729,836,494	60.66
	カナダ	47,032,749	3.91
	ドイツ	82,318,801	6.84
	フランス	14,891,257	1.24
	オランダ	51,456,201	4.28
	アイルランド	37,313,285	3.10
	イギリス	50,342,430	4.18
	スイス	70,034,001	5.82
	スウェーデン	5,624,936	0.47
	ノルウェー	9,157,183	0.76
	デンマーク	8,454,850	0.70
	ケイマン諸島	8,089,103	0.67
	香港	12,696,228	1.06
	韓国	18,800,167	1.56
	台湾	15,057,867	1.25
	イスラエル	6,810,337	0.57
	ガーンジー	12,652,175	1.05
	小計	1,180,568,064	98.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,505,028	1.87
合計(純資産総額)		1,203,073,092	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。