有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,393,611,098	97.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	87,203,409	2.51
合計(純資産総額)		3,480,814,507	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,531,003,343	97.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	66,429,950	2.56
合計(純資産総額)		2,597,433,293	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	772,394,031	97.55
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	19,391,963	2.45
合計(純資産総額)		791,785,994	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,565,925,390	88.15
特殊債券	日本	234,386,000	5.79
社債券	日本	204,715,000	5.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	40,090,600	1.00
合計(純資産総額)		4,045,116,990	100.00

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,016,663,860	98.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	26,255,382	1.29
合計(純資産総額)		2,042,919,242	100.00

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	513,280,284	37.09
	カナダ	56,218,021	4.06
	メキシコ	22,799,248	1.65
	ドイツ	161,360,929	11.66
	イタリア	143,614,215	10.38
	フランス	116,694,142	8.43
	オランダ	19,038,255	1.38
	スペイン	94,044,335	6.80
	オーストリア	19,433,287	1.40
	イギリス	98,809,139	7.14
	スウェーデン	35,502,274	2.57
	ノルウェー	10,982,337	0.79
	ポーランド	20,433,252	1.48
	オーストラリア	33,413,308	2.41
	南アフリカ	14,176,305	1.02
	小計	1,359,799,331	98.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	23,989,066	1.73
合計(純資産総額)		1,383,788,397	100.00

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	847,743,454	62.06
	カナダ	8,473,685	0.62
	ドイツ	92,751,568	6.79
	フランス	8,804,952	0.64
	オランダ	63,130,402	4.62
	ベルギー	6,503,223	0.48
	アイルランド	8,178,297	0.60
	イギリス	115,630,975	8.46
	スイス	110,934,458	8.12
	スウェーデン	7,833,571	0.57
	ノルウェー	13,352,877	0.98
	デンマーク	5,913,600	0.43
	香港	22,112,444	1.62
	シンガポール	17,411,990	1.27
	韓国	8,765,872	0.64
	キュラソー	4,904,229	0.36
	ジャージー	7,951,086	0.58
	小計	1,350,396,683	98.85
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,656,690	1.15
合計(純資産総額)		1,366,053,373	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。