有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,652,216,207	96.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	141,335,040	3.73
合計(純資産総額)		3,793,551,247	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,780,987,886	96.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	101,338,134	3.52
合計(純資産総額)		2,882,326,020	100.00

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	821,555,544	96.14
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	32,973,990	3.86
合計(純資産総額)		854,529,534	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,119,051,640	89.16
特殊債券	日本	232,788,000	5.04
社債券	日本	209,485,000	4.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	58,672,259	1.27
合計(純資産総額)		4,619,996,899	100.00

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,035,485,570	95.88
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	87,453,494	4.12
合計(純資産総額)		2,122,939,064	100.00

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	557,269,078	33.90
	カナダ	58,799,422	3.58
	メキシコ	59,884,728	3.64
	ドイツ	211,614,845	12.87
	イタリア	194,795,591	11.85
	フランス	84,767,311	5.16
	オランダ	19,957,225	1.21
	スペイン	99,432,325	6.05
	オーストリア	21,755,886	1.32
	イギリス	119,019,566	7.24
	スウェーデン	40,973,366	2.49
	ノルウェー	26,130,196	1.59
	ポーランド	23,655,220	1.44
	オーストラリア	38,660,182	2.35
	南アフリカ	15,718,751	0.96
	小計	1,572,433,692	95.64
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	71,652,104	4.36
合計(純資産総額)		1,644,085,796	100.00

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	827,867,134	60.11
	カナダ	13,490,146	0.98
	ブラジル	2,424,182	0.18
	ドイツ	91,502,946	6.64
	フランス	7,787,607	0.57
	オランダ	49,266,652	3.58
	ベルギー	6,947,178	0.50
	アイルランド	7,621,587	0.55
	イギリス	132,747,927	9.64
	スイス	128,335,174	9.32
	スウェーデン	12,986,687	0.94
	ノルウェー	21,364,946	1.55
	オーストラリア	3,886,767	0.28
	香港	25,386,451	1.84
	韓国	6,597,367	0.48
	キュラソー	3,401,684	0.25
	小計	1,341,614,435	97.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	35,606,161	2.59
合計(純資産総額)		1,377,220,596	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。