有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,481,196,336	99.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,809,588	0.35
合計(純資産総額)		2,490,005,924	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,032,078,402	99.85
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,118,697	0.15
合計(純資産総額)		2,035,197,099	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	692,980,664	99.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,260,680	0.75
合計(純資産総額)		698,241,344	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,638,007,190	91.17
特殊債券	日本	218,322,000	7.55
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	37,110,797	1.28
合計(純資産総額)		2,893,439,987	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,743,166,630	98.92
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	18,984,854	1.08
合計(純資産総額)		1,762,151,484	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	446,033,652	42.80
	カナダ	26,930,939	2.58
	メキシコ	12,663,600	1.22
	ドイツ	70,192,939	6.74
	イタリア	118,665,370	11.39
	フランス	97,526,164	9.36
	オランダ	18,296,669	1.76
	スペイン	79,262,502	7.61
	ベルギー	15,536,268	1.49
	オーストリア	20,788,316	1.99
	イギリス	65,555,725	6.29
	ノルウェー	8,933,595	0.86
	ポーランド	15,498,177	1.49
	オーストラリア	18,735,537	1.80
	小計	1,014,619,453	97.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	27,533,277	2.64
合計(純資産総額)		1,042,152,730	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	744,117,643	65.20
	カナダ	37,876,771	3.32
	ドイツ	75,704,676	6.63
	フランス	12,303,892	1.08
	オランダ	10,962,226	0.96
	アイルランド	44,124,297	3.87
	イギリス	36,605,929	3.21
	スイス	57,890,728	5.07
	スウェーデン	5,497,535	0.48
	ノルウェー	7,643,351	0.67
	デンマーク	8,197,335	0.72
	ケイマン諸島	10,681,054	0.94
	香港	14,154,012	1.24
	韓国	20,538,540	1.80
	台湾	24,298,223	2.13
	イスラエル	7,337,736	0.64
	ガーンジー	9,457,915	0.83
	小計	1,127,391,863	98.79
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,857,051	1.21
合計(純資産総額)		1,141,248,914	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。