半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,020,335,270	98.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	34,229,438	1.67
合計(純資産総額)		2,054,564,708	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,936,601,469	98.79
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	23,692,982	1.21
合計(純資産総額)		1,960,294,451	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	768,744,274	98.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,851,481	1.64
合計(純資産総額)		781,595,755	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,803,910,430	88.78
特殊債券	日本	207,400,000	10.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,559,374	1.01
合計(純資産総額)		2,031,869,804	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,107,698,840	95.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	48,834,532	4.22
合計(純資産総額)		1,156,533,372	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	366,161,482	49.27
	カナダ	20,306,624	2.73
	メキシコ	17,140,041	2.31
	ドイツ	43,632,348	5.87
	イタリア	58,646,112	7.89
	フランス	62,068,199	8.35
	オランダ	8,767,642	1.18
	スペイン	49,198,307	6.62
	ベルギー	12,996,799	1.75
	オーストリア	10,363,461	1.39
	イギリス	33,441,430	4.50
	ノルウェー	8,733,058	1.18
	ポーランド	10,530,372	1.42
	オーストラリア	12,677,553	1.71
	小計	714,663,428	96.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,476,623	3.83
合計(純資産総額)		743,140,051	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	551,182,056	68.85
	カナダ	27,613,586	3.45
	ドイツ	22,842,646	2.85
	フランス	22,066,416	2.76
	アイルランド	32,637,870	4.08
	イギリス	22,988,113	2.87
	スイス	41,020,777	5.12
	スウェーデン	4,054,749	0.51
	ノルウェー	10,771,655	1.35
	デンマーク	7,020,354	0.88
	香港	4,428,400	0.55
	韓国	11,830,749	1.48
	台湾	16,984,848	2.12
	キュラソー	9,325,712	1.16
	小計	784,767,931	98.03
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,796,981	1.97
合計(純資産総額)		800,564,912	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。