有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,226,607,949	99.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,241,467	0.50
合計(純資産総額)		2,237,849,416	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,021,403,065	98.61
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,466,067	1.39
合計(純資産総額)		2,049,869,132	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	737,629,240	98.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,351,790	1.52
合計(純資産総額)		748,981,030	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,857,942,610	88.90
特殊債券	日本	214,134,000	10.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	17,781,566	0.85
合計(純資産総額)		2,089,858,176	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,214,357,900	99.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,004,658	0.90
合計(純資産総額)		1,225,362,558	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	359,462,883	46.87
	カナダ	18,729,220	2.44
	メキシコ	12,031,658	1.57
	ドイツ	46,694,520	6.09
	イタリア	77,080,968	10.05
	フランス	69,176,173	9.02
	オランダ	8,883,228	1.16
	スペイン	51,356,337	6.70
	ベルギー	14,671,021	1.91
	オーストリア	11,581,784	1.51
	イギリス	39,136,004	5.10
	ノルウェー	9,213,408	1.20
	ポーランド	8,622,877	1.12
	オーストラリア	13,873,163	1.81
	小計	740,513,244	96.55
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	26,440,021	3.45
合計(純資産総額)		766,953,265	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	622,343,217	67.27
	カナダ	33,245,078	3.59
	ドイツ	36,959,486	3.99
	フランス	20,936,527	2.26
	オランダ	6,890,352	0.74
	アイルランド	41,959,641	4.54
	イギリス	22,437,419	2.43
	スイス	58,643,521	6.34
	スウェーデン	5,114,508	0.55
	ノルウェー	11,249,082	1.22
	デンマーク	9,301,096	1.01
	ケイマン諸島	5,882,524	0.64
	香港	7,943,158	0.86
	韓国	13,593,006	1.47
	台湾	19,648,162	2.12
	キュラソー	5,473,601	0.59
	小計	921,620,378	99.61
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,569,170	0.39
合計(純資産総額)		925,189,548	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。