半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,610,284,214	97.76
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	59,676,214	2.24
合計(純資産総額)		2,669,960,428	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,994,492,758	98.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	39,032,526	1.92
合計(純資産総額)		2,033,525,284	100.00

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	677,900,172	97.57
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,900,098	2.43
合計(純資産総額)		694,800,270	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,012,159,910	92.48
特殊債券	日本	224,722,000	6.90
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,185,545	0.62
合計(純資産総額)		3,257,067,455	100.00

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,525,787,900	97.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	42,569,553	2.71
合計(純資産総額)		1,568,357,453	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	472,913,674	42.46
	カナダ	25,788,225	2.32
	メキシコ	12,487,640	1.12
	ドイツ	67,530,819	6.06
	イタリア	110,115,142	9.89
	フランス	122,123,999	10.97
	オランダ	18,410,369	1.65
	スペイン	74,312,356	6.67
	ベルギー	14,538,583	1.31
	オーストリア	19,100,111	1.72
	イギリス	62,864,946	5.64
	ノルウェー	9,100,480	0.82
	ポーランド	21,907,412	1.97
	オーストラリア	17,634,464	1.58
	小計	1,048,828,220	94.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	64,834,303	5.82
合計(純資産総額)		1,113,662,523	100.00

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	574,875,601	57.08
	カナダ	48,091,962	4.77
	ドイツ	72,687,511	7.22
	フランス	11,956,586	1.19
	オランダ	45,350,857	4.50
	アイルランド	28,767,195	2.86
	イギリス	46,366,746	4.60
	スイス	57,734,327	5.73
	スウェーデン	11,124,714	1.10
	ノルウェー	8,209,418	0.82
	デンマーク	11,303,549	1.12
	ケイマン諸島	7,300,584	0.72
	香港	11,707,387	1.16
	韓国	13,879,903	1.38
	台湾	9,132,249	0.91
	イスラエル	6,284,845	0.62
	南アフリカ	5,398,197	0.54
	ガーンジー	9,618,801	0.96
	小計	979,790,432	97.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	27,394,286	2.72
合計(純資産総額)		1,007,184,718	100.00

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。